工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-29

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 431.94 116.69 10/115
基金数量(只) 60 14.31 5/115
基金经理数量 24 4.96 2/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银深证100ETF联接C 008250 联接基金 20.04.23 ~ 20.07.22 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银深证100ETF联接A 008249 联接基金 20.04.23 ~ 20.07.22 赵栩 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 07-09 0.2270 0.2270 1.75% 15.82% 37.24% 0.61 赵宪成 开放申购 - 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 07-09 0.1847 0.1847 1.65% 18.55% 34.72% 1.31 孙裕文 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 07-09 1.5910 1.5910 1.60% 16.81% 39.68% 0.61 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 07-10 3.1850 3.1850 1.50% 60.78% 105.48% 35.33 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 07-09 1.2944 1.2944 1.45% 19.58% 37.08% 1.31 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 07-10 3.5390 3.5390 1.38% 74.25% 128.77% 26.16 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 07-10 2.9299 2.9299 1.32% 72.52% 123.21% 5.43 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 07-10 2.8924 2.8924 1.32% 72.01% 121.74% 4.99 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 07-08 1.3724 1.3724 1.31% 23.60% 35.69% 0.93 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合-FOF 07-08 1.1764 1.1764 0.95% - - 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 07-08 1.3286 1.3286 0.87% 16.88% 29.18% 3.18 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 07-08 1.2468 1.2468 0.87% 17.87% - 0.30 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 07-09 1.6380 2.2690 0.86% 14.41% 28.91% 8.43 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 07-10 2.3150 2.3150 0.78% 45.05% 91.96% 9.86 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 07-10 1.9630 1.9630 0.73% 55.55% 96.73% 0.55 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 07-10 1.9773 1.9773 0.72% 55.84% 98.07% 0.73 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 07-10 1.4783 1.4783 0.70% 42.50% 76.96% 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 07-10 1.4982 1.4982 0.70% 42.74% 77.68% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 07-10 1.2321 0.3478 0.66% 12.81% 45.06% 0.61 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 07-10 1.9553 1.9553 0.53% 35.13% 76.57% 8.20 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 07-10 2.5410 2.5410 0.47% 57.05% 95.91% 3.05 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 07-10 1.6420 1.6420 0.43% 33.82% 48.87% 2.43 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 07-10 2.1040 2.1040 0.38% 17.54% 50.50% 0.83 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 07-10 0.5840 0.5840 0.34% 40.72% 81.93% 37.40 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 07-10 2.3370 2.6860 0.34% 33.85% 51.65% 5.21 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 07-10 1.1870 1.1870 0.34% 47.82% 69.81% 1.68 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 07-09 0.1245 0.1245 0.32% -13.30% -13.48% 1.37 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 07-09 1.0545 1.0545 0.31% 5.13% - 52.31 周崟 开放申购 - 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 07-10 3.2880 3.2880 0.27% 49.59% 79.97% 9.44 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 07-10 1.0891 1.0891 0.25% 0.75% 2.39% 0.19 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 07-10 1.0897 1.0897 0.25% 0.80% 2.48% 1.63 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 07-10 1.6330 1.6330 0.18% 26.88% 45.41% 10.85 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 07-10 1.0804 1.0804 0.18% 0.82% 2.54% 0.85 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 07-10 1.0870 1.0870 0.18% 0.87% 2.64% 0.17 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型 07-10 0.9893 0.9893 0.14% - - 9.99 张略钊 暂停申购 0.04% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 07-10 1.4240 1.4240 0.14% 51.01% 84.22% 6.61 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 07-09 0.8725 0.8725 0.14% -12.57% -11.96% 1.37 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型 07-10 0.9879 0.9879 0.13% - - 0.01 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 07-10 1.7200 1.7200 0.12% 68.79% 110.01% 8.18 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 07-10 1.1070 1.1070 0.09% 39.95% 58.60% 10.25 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 07-09 0.1583 0.1583 0.06% 1.93% 3.46% 1.02 陈涵 限大额 - 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 07-10 1.3166 1.3676 0.02% 35.51% 60.35% 4.53 林念 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 07-10 1.0055 1.0440 0.02% 0.77% 3.22% 59.26 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 定开债券 07-10 0.9929 1.0115 0.01% 1.05% - 20.54 陈桂都 开放申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 07-10 1.0048 1.0427 0.01% 0.71% 3.11% 0.05 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 定开债券 07-10 1.0023 1.0139 0.01% 1.29% - 62.21 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 07-10 1.4820 1.4820 0.00% 32.09% 48.35% 5.53 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 07-10 1.1940 1.1940 0.00% 41.81% 79.55% 8.97 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 07-10 1.2190 1.2190 0.00% 5.45% 7.12% 1.18 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 07-10 1.0000 1.0286 0.00% 1.02% 2.82% 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 定开债券 07-10 1.0019 1.0114 0.00% 1.06% - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 07-10 1.1013 1.1013 -0.01% 2.00% 3.56% 2.25 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型 07-10 1.0105 1.0105 -0.01% - - 0.38 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型 07-10 1.0095 1.0095 -0.01% - - 18.10 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 07-10 1.0003 1.0293 -0.01% 1.07% 2.89% 69.84 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 07-10 0.9978 1.0128 -0.02% 0.85% - 7.95 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 07-10 0.9971 1.0121 -0.02% 0.80% - 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 07-10 1.0529 1.0529 -0.03% 0.82% 2.67% 0.57 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 07-10 1.0459 1.0459 -0.03% 0.63% 2.27% 0.74 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型 07-10 1.0032 1.0032 -0.03% - - 51.48 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型 07-10 1.0026 1.0026 -0.03% - - 4.14 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 07-10 1.2817 1.3227 -0.03% 2.16% 4.11% 10.67 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 07-10 1.2451 1.2811 -0.03% 1.97% 3.70% 0.16 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 07-10 1.0126 1.0449 -0.04% 0.89% 4.06% 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 07-10 2.5140 2.5140 -0.04% 34.01% 56.54% 5.98 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 07-10 0.9993 1.0321 -0.04% 0.96% 2.75% 89.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 07-10 0.9911 1.0191 -0.04% 1.13% - 80.42 陈桂都 开放申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 07-10 1.1303 1.3462 -0.04% 0.42% 2.77% 49.03 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 07-10 1.0778 1.1219 -0.05% 0.43% 2.05% 30.63 陈桂都 开放申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 07-10 1.1178 1.3162 -0.05% 0.21% 2.35% 6.99 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 07-10 1.0684 1.2004 -0.06% 0.45% 2.42% 149.33 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 07-10 1.0466 1.0466 -0.06% 1.46% 3.28% 2.72 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 07-10 1.0401 1.0401 -0.06% 1.26% 2.84% 0.53 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 07-10 1.0253 1.0253 -0.06% 1.32% - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 07-10 1.3129 1.3129 -0.07% - - 26.77 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 07-10 2.0153 2.4322 -0.07% 41.49% 72.84% 2.11 李昱 限大额 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 07-10 1.4120 1.4120 -0.07% 11.09% 20.58% 1.08 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 07-10 1.4030 1.4030 -0.07% 10.91% 20.12% 2.34 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 07-09 2.7120 2.7120 -0.07% 3.27% 12.25% 6.13 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 07-10 1.3092 1.3092 -0.08% - - 2.90 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 07-10 2.6150 2.6150 -0.08% 38.43% 61.22% 0.77 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 07-10 1.0383 1.1055 -0.08% 0.93% 3.31% 52.00 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 07-10 1.0157 1.1412 -0.08% 0.22% 2.90% 28.18 何秀红 等 限大额 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 07-10 1.0353 1.0353 -0.09% 0.88% 2.78% 3.57 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型 07-10 0.9842 0.9842 -0.09% - - - 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 07-10 0.4362 5.0605 -0.09% 31.14% 53.42% 37.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 07-10 1.0401 1.0401 -0.10% 1.09% 3.17% 5.25 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 07-10 1.0160 1.3440 -0.10% 0.79% 3.14% 2.20 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 07-10 1.1463 1.1463 -0.11% 0.81% 2.89% 4.47 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 07-10 1.1240 1.1240 -0.12% 0.61% 2.46% 1.10 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 07-10 1.6300 2.0520 -0.12% 3.49% 6.61% 188.96 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 07-09 1.1092 1.1092 -0.13% 2.78% 5.27% 1.02 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 07-09 1.0990 1.0990 -0.13% 2.56% 4.82% 0.17 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 07-10 1.5900 1.9770 -0.19% 3.31% 6.14% 59.06 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 07-10 2.9650 3.2420 -0.20% 44.07% 94.68% 7.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 联接基金 07-10 1.1962 1.5284 -0.23% 21.79% 37.10% 1.48 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 联接基金 07-10 1.1951 1.1951 -0.23% - - 0.00 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 07-10 1.2737 1.7947 -0.24% 0.30% 5.65% 2.14 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 07-10 1.2966 1.8536 -0.25% 0.50% 6.10% 5.68 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 07-10 1.1720 1.1720 -0.26% 7.72% 8.92% 2.23 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 07-10 2.7280 2.9170 -0.26% 40.76% 87.49% 46.31 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 07-10 1.1690 1.1690 -0.26% 4.28% 4.84% 1.12 李敏 等 限大额 - 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 07-10 1.5120 2.2810 -0.26% 23.53% 41.27% 3.74 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 07-10 1.0849 1.6827 -0.28% 1.40% 5.01% 28.17 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 07-10 1.1182 1.1182 -0.29% 5.73% 10.49% 0.01 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 07-10 1.1094 1.1094 -0.29% 5.48% 9.98% 0.04 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 07-10 2.0390 2.0390 -0.29% 26.18% 45.64% 2.14 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 07-10 1.9198 1.9198 -0.33% 31.38% 78.55% 2.52 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 07-10 1.8899 1.8899 -0.33% 31.12% 77.69% 3.60 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 07-10 1.1950 1.1950 -0.33% 5.29% 12.31% 2.04 张洋 开放申购 - 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 07-10 1.4880 1.6280 -0.33% 3.26% 7.83% 2.22 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 07-10 1.1760 1.1760 -0.34% 6.91% 8.09% 2.16 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 07-10 1.1700 1.2230 -0.34% 5.21% 9.84% 3.81 张洋 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 07-10 1.7120 1.7120 -0.35% 5.42% 12.71% 6.02 张洋 限大额 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 07-10 1.3620 1.3620 -0.37% 6.66% 12.56% 5.07 张洋 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 07-10 1.2850 1.2850 -0.39% 8.81% 16.29% 1.29 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 07-10 1.5220 1.6730 -0.39% 3.47% 8.17% 95.41 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型 07-10 1.3485 1.3485 -0.47% - - 20.97 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 07-10 1.2110 1.2110 -0.49% 8.32% 15.00% 1.63 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 07-10 2.0070 2.0070 -0.50% 48.45% 72.57% 1.37 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 07-10 2.1380 2.1380 -0.51% 48.89% 73.68% 0.08 何肖颉 限大额 - 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 联接基金 07-10 1.0122 1.0122 -0.52% - - 0.06 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 联接基金 07-10 1.0125 1.0125 -0.53% - - 2.21 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 07-10 1.3210 1.7970 -0.60% 10.73% 20.53% 1.07 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 07-10 1.2870 1.7170 -0.62% 10.38% 19.83% 1.28 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 07-10 1.6020 1.7480 -0.62% 4.91% 10.41% 0.87 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 07-10 1.5900 1.7350 -0.63% 4.67% 9.96% 0.20 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 07-10 3.1440 3.5890 -0.66% 39.24% 77.31% 3.23 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 07-10 2.2080 2.2080 -0.67% 7.97% 13.87% 1.89 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 07-10 2.3340 2.3340 -0.68% 8.16% 14.36% 4.03 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 07-10 0.6201 2.1632 -0.69% 33.21% 50.11% 13.35 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 07-10 1.9510 1.9510 -0.71% 45.49% 74.51% 5.02 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 07-10 1.5120 1.5120 -0.72% 48.38% 90.91% 0.39 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 07-10 1.2110 1.2110 -0.74% 21.59% 39.68% 1.06 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 07-10 1.9470 1.9470 -0.76% 39.47% 62.25% 5.46 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 07-10 1.0849 1.0849 -0.79% 3.27% 7.97% 0.21 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 07-10 1.0898 1.0898 -0.79% 3.48% 8.44% 1.52 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 07-10 1.1240 1.1240 -0.79% 17.08% 24.47% 1.29 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 07-10 1.2350 1.2350 -0.80% 21.92% 40.34% 0.17 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 07-10 1.0987 1.0987 -0.82% -2.19% 7.05% 0.03 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 07-10 1.1089 1.1089 -0.82% -2.00% 7.52% 0.02 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 07-10 1.8970 1.8970 -0.84% 48.90% 80.15% 0.26 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 07-10 1.8530 1.8530 -0.86% 48.48% 79.21% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 07-10 1.8622 2.1122 -0.92% 27.90% 56.72% 9.32 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 07-10 2.3570 2.3570 -0.97% 35.62% 82.85% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 07-10 1.1285 0.8071 -0.98% 27.89% 46.40% 0.17 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 07-10 0.9810 0.9810 -1.01% 27.40% 50.92% 16.23 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 07-10 1.0927 1.6151 -1.03% 7.43% 7.43% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 07-10 1.0919 1.0919 -1.03% 7.30% 7.41% 0.03 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 07-10 1.1745 1.9318 -1.06% 3.27% 9.80% 4.78 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 07-10 1.1617 1.8695 -1.07% 3.06% 9.36% 2.70 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 07-10 0.8695 0.6407 -1.08% 10.54% 23.09% 0.13 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 07-10 1.1267 1.1267 -1.13% 14.08% 22.23% 4.77 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 07-10 1.1172 1.1172 -1.14% 13.97% 21.98% 0.19 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 07-10 1.3016 1.3696 -1.19% 12.53% 20.15% 12.52 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 07-10 1.3018 1.3018 -1.20% 12.20% 19.04% 0.01 张继圣 暂停申购 - 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 07-10 1.8780 1.8780 -1.21% 34.05% 55.21% 0.93 王君正 限大额 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 07-10 1.2803 1.2803 -1.30% 7.51% 22.61% 0.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 07-10 1.2684 1.2684 -1.30% 7.29% 22.10% 0.20 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 07-10 1.2490 1.7230 -1.34% 12.74% 29.08% 1.07 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 07-10 1.8534 2.0316 -1.55% 9.33% 22.68% 11.75 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 07-10 1.8445 1.8445 -1.56% 9.12% 22.15% 1.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 07-10 1.1941 1.1941 -1.58% 12.41% - 1.02 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 07-10 1.1903 1.1903 -1.59% 12.27% - 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 07-10 1.4164 1.4164 -1.60% 14.37% 34.00% 8.55 张洋 限大额 0.08% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 07-10 1.2310 1.8927 -1.66% 14.17% 25.29% 28.97 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 07-10 1.2256 1.3239 -1.66% 13.94% 24.77% 6.31 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 联接基金 07-10 1.1522 1.1522 -1.82% 15.19% - 0.18 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 联接基金 07-10 1.1546 1.1546 -1.82% 15.40% - 1.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 07-10 0.7280 0.7280 -1.89% 12.52% 34.07% 5.76 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 07-10 1.7540 1.7540 -2.07% 29.45% 69.31% 1.25 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 07-10 0.9543 0.4299 -2.11% -4.53% -5.69% 0.22 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 07-10 1.4112 1.4112 -2.22% 9.17% 16.01% 0.21 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 07-10 1.4022 1.4022 -2.22% 9.04% 15.61% 2.91 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 07-10 1.3024 1.3024 -2.28% 30.33% - 1.18 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 07-10 1.2967 1.2967 -2.28% 29.81% - 0.29 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 07-10 2.4680 3.5120 -3.14% 6.56% 16.84% 44.91 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 07-10 1.3921 1.3921 -3.40% 7.61% 20.58% 0.97 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 07-10 1.4171 1.4171 -3.41% 7.82% 21.07% 1.28 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 07-10 1.4790 1.4790 - 1.58% 3.64% 0.63 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 07-10 1.3700 1.3700 - 0.96% 3.95% 6.76 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 07-10 1.5230 1.5230 - 1.87% 4.10% 3.47 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 07-10 1.3340 1.3340 - 0.76% 3.49% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 07-10 1.2160 1.2620 - 2.70% 5.65% 0.63 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 07-10 1.0125 1.1156 - 1.70% 3.31% 50.42 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 07-10 1.1389 1.1389 - -0.36% 5.12% 0.51 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 07-10 1.0476 1.1233 - 1.40% 3.50% 41.22 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 07-10 0.9963 1.0767 - 0.60% 2.94% 121.52 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 07-10 1.0898 1.0898 - 1.26% 4.37% 6.82 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 07-10 1.2250 1.2250 - 2.94% 6.06% 5.30 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 07-10 1.0128 1.0128 - -0.32% - 0.51 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 07-10 1.8942 1.8942 - 42.49% 84.17% 12.40 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型 07-10 0.9982 0.9982 - - - 0.52 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型 07-10 0.9992 0.9992 - - - 6.00 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型 07-10 1.1860 1.1860 - - - 1.11 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型 07-10 1.1873 1.1873 - - - 8.80 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型 07-10 1.0695 1.0695 - - - 5.70 袁芳 等 暂停申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型 07-10 1.0700 1.0700 - - - 114.18 袁芳 等 暂停申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券指数 07-10 1.0009 1.0009 - - - 78.90 陈涵 封闭期 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券指数 07-10 1.0008 1.0008 - - - 1.00 陈涵 封闭期 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 定开债券 07-10 1.0002 1.0002 - - - 75.50 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 定开债券 07-10 1.0001 1.0001 - - - 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银60天理财债券B 485022 理财型 07-01 1.7092 5.7140% 4.39% 2.93% 1.01% 23.73 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 05-07 - - - - 0.63% 0.30 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 07-10 0.4507 1.7970% 1.76% 1.74% 0.46% 1,031.38 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 07-10 0.3870 1.5600% 1.71% 1.62% 0.47% 301.31 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 07-10 0.3851 1.5520% 1.52% 1.50% 0.40% 10.51 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 07-10 0.4669 1.8720% 1.87% 1.86% 0.53% 92.40 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 07-10 0.4727 1.8540% 1.93% 1.85% 0.43% 13.61 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 07-10 0.3965 1.5430% 1.58% 1.66% 0.47% 897.98 王朔 等 开放申购 - 购买
工银货币 482002 货币型 07-10 0.4107 1.6770% 1.69% 1.67% 0.47% 922.09 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 07-10 0.3984 1.6180% 1.61% 1.61% 0.47% 59.44 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 07-10 0.4065 1.6120% 1.69% 1.61% 0.37% 0.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 07-10 0.3736 1.3780% 1.53% 1.55% 0.50% 4.87 姚璐伟 限大额 - 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 07-10 0.3251 2.6290% 4.13% 3.03% 0.75% 4.08 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 07-10 1.4357 0.0190 1.13% 1.4550 -1.34% 0.61 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 07-10 1.6147 1.6147 0.75% 1.6150 -0.02% 1.95 赵栩 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 07-10 1.0286 1.2875 0.02% 1.0100 1.81% 0.61 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 07-10 1.0286 1.2756 0.02% 1.0180 1.03% 0.22 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 07-10 1.0286 1.2778 0.02% 1.0120 1.61% 0.13 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 07-10 1.0286 1.2779 0.02% 1.0270 0.16% 0.17 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 07-10 6.6732 1.2901 -0.24% 6.6830 -0.15% 4.95 赵栩 等
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 07-10 3.9932 1.0349 -0.54% 3.9830 0.26% 5.75 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 07-10 5.8567 1.2819 -0.78% 5.8570 -0.01% 0.98 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 07-10 2.3041 2.3041 -1.63% 2.3020 0.09% 21.60 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 07-10 4.7624 1.2490 -1.63% 4.7580 0.09% 33.39 刘伟琳
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 07-10 1.2285 0.3411 -1.79% 1.3230 -7.69% 0.17 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 07-10 1.2386 1.2386 -1.92% 1.2370 0.13% 5.74 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 07-10 3.4137 1.4238 -2.36% 3.4040 0.28% 20.09 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 07-10 0.7103 0.1659 -2.65% 0.7190 -1.22% 0.13 赵栩
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 07-10 2.0268 1.2964 -2.83% 2.0200 0.34% 1.18 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 07-10 0.8800 0.0439 -4.49% 0.9600 -9.09% 0.22 刘伟琳 等
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 07-10 5.1039 1.0200 - - - 3.91 赵栩 等
工银MSCI中国ETF 512320 ETF-场内 07-10 1.0053 1.0053 - - - 6.59 邓皓友
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 30 0.27% 1,633.00 150,284.72
2 600030 中信证券 28 0.22% 5,602.22 124,145.15
3 601318 中国平安 28 0.21% 1,707.07 118,078.20
4 000661 长春高新 16 0.18% 184.07 99,199.93
5 600036 招商银行 25 0.18% 3,021.56 97,535.90
6 600519 贵州茅台 31 0.17% 86.39 95,983.07
7 600570 恒生电子 19 0.17% 1,055.61 92,787.98
8 300760 迈瑞医疗 24 0.17% 351.62 92,019.16
9 000651 格力电器 26 0.16% 1,711.03 89,315.75
10 000858 五 粮 液 31 0.15% 731.08 84,219.89

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

85

0

我这个收益率卖不卖 [工银医疗保健股票吧]

基民gG7ssg

2020-07-13

14240

7

今后比较忙了,或许很少发帖子;家人自己把... [工银前沿医疗股票吧]

有你的世界

2020-07-13

1001

3

我的主力啊,今天还是卖了,留10%的医疗仓... [工银前沿医疗股票吧]

小小罗伯特

2020-07-12

93

0

我很纳闷,持仓的上涨12点过,下跌不到4个... [工银新能源汽车混合A吧]

神一般操作

2020-07-12

119

0

券商科技负责快,银行保险负责慢[大笑] [工银金融地产混合吧]

俺的宝贝

2020-07-12

123

0

请问谁知道这基金啥情况,怎么会长这么多? [工银瑞信中证800ETF吧]

基民ZLOQqi

2020-07-12

1498

1

五年来今天首次回本 [工银新材料新能源股票吧]

基民f9nw4M

2020-07-12

115

0

现在加仓可是时候,老师们请执教 [工银互联网加股票吧]

基民6HKu59

2020-07-12

594

2

几个工银经理都是一个,就连工银互联网加刘... [工银创新动力股票吧]

基民ZcqEpb

2020-07-12

1597

6

持有5年了,亏了快70%了,什么时候是个头啊... [工银创新动力股票吧]

基民oZn1p8

2020-07-12

457

1

我2008年投的该基金,当时每份一元,当时50... [工银核心价值混合A吧]

股友ycKgXJ

2020-07-12

122

0

正在不断网赎回工银的基金中。 [工银创新动力股票吧]

n389413585150412

2020-07-12

109

0

明天再跌加仓。 [工银新金融股票吧]

股友t1ufpI

2020-07-12

417

2

我想认购这只基金,认购费是多少?大约封闭... [工银互联网加股票吧]

股友AMJUe1

2020-07-12

128

0

为什么我活期宝近一个星期都没有确认 [工银货币吧]

Alaozhe

2020-07-12

246

1

亏的很严重啊 [工银金融地产混合吧]

基民Uqimbx

2020-07-12

127

0

这基现在能入吗? [工银农业产业股票吧]

stnyan

2020-07-12

156

0

是不是哪个银行卡买的就应该回到哪个卡上 [工银高端制造股票吧]

基民fDTLYC

2020-07-12

144

0

我也是15年买进的 [工银新材料新能源股票吧]

基民ejoqK2

2020-07-12

457

2

好几年了 [工银核心价值混合A吧]

川芎嗪

2020-07-12

164

0

这个基金魄力很大是不是重仓了港股中芯国际 [工银瑞信中证800ETF吧]

云望远

2020-07-12

2857

2

19年2.25非定投方式买入此基1000元,选择它... [工银互联网加股票吧]

山的影

2020-07-12

52678

84

备战牛市,组合调仓通知和热点解答 [工银金融地产混合吧]

东方_财之道

2020-07-12

684

4

再来3个点我就回本了,不容易啊十三年了 [工银精选平衡混合吧]

理性玩基

2020-07-12

1116

3

说好的一个月封闭期?现在打去基金公司问居... [工银瑞信中证800ETF吧]

基民HrpT17

2020-07-12

2061

4

关于001879现在还在关注中,该基金跟踪创业... [工银前沿医疗股票吧]

有你的世界

2020-07-12

2299

11

【赵立松:短期看好券商股】对于7月10日的... [工银金融地产混合吧]

皂甙001

2020-07-12

769

1

其它美国鸡大涨,为什么这鸡发瘟。 [工银全球精选股票(QDII)吧]

刘哥挣点零花钱

2020-07-12

483

3

我还亏着27%,有没有比我亏得还多的? [工银新材料新能源股票吧]

基民3PWoHO

2020-07-12

396

3

当初1.4最高点买入的在这苦苦的等待解套中.... [工银新材料新能源股票吧]

股友abyQsN

2020-07-12

17352

8

致铁家人 [工银前沿医疗股票吧]

有你的世界

2020-07-12

235

0

就想能回个本,要求不高啊,6年了[哭] [工银新材料新能源股票吧]

基民7dxhOP

2020-07-12

762

1

这都涨说明调仓是对的今天股票基金全跌就你... [工银核心价值混合A吧]

阿拉希神灯

2020-07-12

375

0

袁经理您好?点解我的工银文体产业股票7月... [工银文体产业股票吧]

基民WObqW8

2020-07-12

491

1

老铁们,还有哪些投资赚钱的方法? [工银前沿医疗股票吧]

春晓呀

2020-07-12

1337

3

我们可以推测一下袁芳是如何看待这波上涨的... [工银文体产业股票吧]

Tony在北京

2020-07-12

281

0

[图片] [工银互联网加股票吧]

基民0ALChe

2020-07-12

176

0

“三只老虎三只老虎@跑得快 @跑得快 !”“... [工银瑞信双利债券A吧]

专注资产投资28年

2020-07-12

152

0

我15年5月12号买入,6月20日卖出,一万赚了... [工银新材料新能源股票吧]

基民8IxZVG

2020-07-12

177

0

准备加仓此基,15年赚得最多的一只鸡。 [工银新材料新能源股票吧]

基民8IxZVG

2020-07-12

2182

8

5年了姐姐我还在1.4站岗放哨呢[哭] [工银新材料新能源股票吧]

基民p4PKEG

2020-07-12

2614

9

这次郭嘉队出动,可以说意义非凡,一是抄底... [工银金融地产混合吧]

幽灵猫步

2020-07-12

131

0

[微笑] [工银前沿医疗股票吧]

基民2woBrI

2020-07-12

1722

3

有些人太心急了,成立才22天,根本就没建多... [工银高质量成长混合A吧]

基民EYmEzv

2020-07-12

151

0

坚持长期持有 [工银新能源汽车混合C吧]

ytgnjscbj

2020-07-12

167

0

两个基金有啥不同? [工银深证100ETF联接C吧]

股友3ixgwS

2020-07-12

1615

8

我给大家解释。这是一只二级债基。持仓八成... [工银瑞信双利债券B吧]

我是你好ETF

2020-07-12

172

0

现在入是不是晚了[好困惑] [工银文体产业股票吧]

股友wlnjac

2020-07-12

176

0

从基金赎回的款必须赎到原来的那个活期宝里... [工银医药健康股票A吧]

基民we0iRf

2020-07-12

1025

1

这基注定是用来控疯牛的,上面要的是慢牛,... [工银金融地产混合吧]

俺的宝贝

2020-07-12