招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-04-21

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 335.91 116.77 12/115
基金数量(只) 50 14.33 9/115
基金经理数量 12 4.96 13/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 20.04.28 ~ 20.07.27 刘重杰 认购期 - 详情 购买
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 20.04.28 ~ 20.07.27 苏燕青 认购期 - 详情 购买
招商安锦债券A 008458 债券型 20.05.15 ~ 20.08.14 郭敏 认购期 - 详情 购买
招商安锦债券C 008459 债券型 20.05.15 ~ 20.08.14 郭敏 认购期 - 详情 购买
招商招阳纯债C 008474 债券型 20.05.20 ~ 20.07.24 康晶 认购期 0费率 详情 购买
招商招阳纯债A 008473 债券型 20.05.20 ~ 20.07.24 康晶 认购期 0.04% 详情 购买
招商添浩纯债A 008731 债券型 20.06.08 ~ 20.09.07 滕越 认购期 - 详情 购买
招商添浩纯债C 008732 债券型 20.06.08 ~ 20.09.07 滕越 认购期 - 详情 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 债券指数 20.06.16 ~ 20.09.15 周欣宇 认购期 - 详情 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 债券指数 20.06.16 ~ 20.09.15 周欣宇 认购期 - 详情 购买
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 20.06.22 ~ 20.09.21 周欣宇 认购期 - 详情 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 混合型 20.07.16 ~ 20.07.29 郭锐 -- - 详情 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 混合型 20.07.16 ~ 20.07.29 郭锐 -- - 详情 购买
招商添盛78个月定开债 009711 定开债券 20.07.17 ~ 20.07.27 王刚 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 07-14 0.9197 0.6793 1.36% 6.47% 6.76% 4.63 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 07-14 1.9050 1.9050 0.42% 42.91% 74.45% 0.38 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 07-14 1.0476 1.3676 0.38% 82.95% 127.07% 9.91 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 07-14 1.8730 1.8730 0.38% 42.65% 73.59% 0.00 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 07-14 1.5164 1.5164 0.32% 32.21% - 0.03 王平 开放申购 - 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 07-14 1.5201 1.5901 0.32% 32.59% 56.81% 0.29 王平 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 07-14 1.4522 2.5783 0.26% 40.55% 48.70% 120.02 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 07-14 1.4278 0.8280 0.26% 29.12% 37.36% 67.44 苏燕青 限大额 0.10% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 07-14 3.3740 3.3740 0.21% 50.96% 101.92% 10.00 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 07-14 1.4838 3.6020 0.15% 32.17% 54.16% 15.26 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 07-14 0.9950 1.0256 0.14% 0.77% 2.50% 0.01 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 07-14 0.9955 1.0268 0.14% 0.85% 2.61% 20.52 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 07-14 0.9988 1.1139 0.12% 0.33% 2.24% 2.99 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 07-14 1.0124 1.1312 0.12% 0.33% 2.27% 23.91 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 07-14 0.9987 1.0307 0.11% 0.13% 2.01% 0.00 向霈 开放申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 07-14 1.0090 1.0975 0.11% 0.23% 2.34% 33.67 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 07-14 0.9993 1.0336 0.10% 0.22% 2.22% 13.58 向霈 开放申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 07-14 1.0620 1.0720 0.09% 0.19% 1.82% 0.00 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 07-14 1.0714 1.1822 0.09% 0.59% 3.18% 0.00 范刚强 开放申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 07-14 1.0731 1.1929 0.09% 0.69% 3.37% 50.39 范刚强 开放申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 07-14 1.0800 1.0900 0.09% 0.28% 2.08% 1.10 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 07-14 1.0227 1.0782 0.08% 1.00% 3.21% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 07-14 1.0233 1.0814 0.08% 1.09% 3.39% 3.07 刘万锋 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 07-14 1.0922 1.1464 0.07% -0.23% 2.20% 71.76 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 07-14 1.0996 1.1411 0.07% -0.10% 2.16% 86.70 周欣宇 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 07-14 1.1395 1.3444 0.07% -0.14% 2.37% 43.38 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 07-14 1.1020 1.2931 0.06% -0.13% 2.31% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 07-14 1.0055 1.0429 0.06% 0.69% 2.65% 0.02 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 07-14 1.3916 1.3916 0.06% 11.52% 24.31% 0.24 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 07-14 1.4158 1.4158 0.06% 11.84% 25.05% 1.28 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 07-14 1.0056 1.0443 0.05% 0.73% 2.74% 25.94 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 07-14 1.1284 1.1329 0.04% 0.70% 2.20% 1.14 范刚强 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 07-14 1.0072 1.1339 0.04% 0.90% 2.97% 102.43 许强 等 限大额 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 07-14 1.1071 1.1111 0.04% 0.59% 1.99% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 07-10 1.1477 1.1477 0.03% 10.68% - 0.21 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 07-14 1.2317 1.2317 0.03% 8.51% 18.96% 0.09 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 07-14 1.2720 1.2720 0.03% 8.95% 19.92% 0.38 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商中债1-5年农发行A 006765 档案 债券指数 07-14 1.0033 1.0375 0.03% 0.72% 2.60% 6.10 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 07-14 1.0688 1.0688 0.03% - - 1.55 康晶 限大额 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 07-14 1.0682 1.0682 0.03% - - 0.81 康晶 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 07-14 1.1011 1.4209 0.03% -0.11% 2.06% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 07-14 1.1095 1.4358 0.03% -0.04% 2.24% 108.06 周欣宇 限大额 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 07-14 1.0008 1.1032 0.02% 0.66% 2.56% 102.17 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年农发行C 006766 档案 债券指数 07-14 1.0034 1.0363 0.02% 0.69% 2.51% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 07-14 1.0067 1.0067 0.01% - - 8.55 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 07-14 1.0067 1.0067 0.01% - - 3.76 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 07-14 1.0134 1.0134 0.01% 0.77% - 15.35 康晶 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 07-14 1.0237 1.1118 0.01% 1.42% 3.46% 84.26 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 07-14 1.0067 1.0067 0.00% - - 1.66 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 07-14 1.0015 1.0015 0.00% - - 1.55 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -1.03% -0.89% 1.39 姚爽 封闭期 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 07-14 1.4470 1.6870 0.00% 1.26% 4.33% 19.40 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 07-14 1.3150 1.3150 0.00% 20.42% 32.43% 1.34 李崟 限大额 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 07-14 3.3930 3.3930 0.00% 37.26% 60.73% 0.50 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 07-14 1.0750 1.4840 0.00% 2.94% 8.01% 0.83 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 07-14 0.5163 3.9193 0.00% 30.44% 55.53% 4.30 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 07-14 1.0333 1.1254 0.00% 2.27% -0.23% 2.15 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 07-14 1.0164 1.0584 0.00% 1.05% 3.11% 50.80 康晶 暂停申购 - 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 07-14 1.0210 1.0880 0.00% 2.71% - 1.33 滕越 开放申购 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 07-14 1.0139 1.0139 0.00% 1.29% - 92.63 康晶 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 07-14 0.9985 0.9985 0.00% - - 1.18 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 07-14 0.9990 0.9990 0.00% - - 2.95 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 07-14 1.0309 1.0309 0.00% - - - 向霈 等 限大额 - 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 07-14 1.8430 1.8430 -0.01% 37.80% 77.50% 0.27 付斌 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 07-14 1.1142 1.1575 -0.01% 1.43% 4.22% 5.57 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 07-14 1.1069 1.1500 -0.01% 1.32% 3.95% 0.01 范刚强 限大额 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 07-14 1.1045 1.1045 -0.01% 2.20% 4.10% 268.09 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 07-14 1.0389 1.0983 -0.01% 0.35% 1.79% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 07-14 1.0421 1.1054 -0.01% 0.44% 1.98% 20.92 孙麓深 限大额 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 07-14 1.0056 1.0692 -0.01% 0.49% 2.28% 9.45 滕越 暂停申购 - 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 07-14 1.8236 1.8236 -0.01% 37.27% 76.09% 1.60 付斌 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 07-14 1.1137 1.2090 -0.02% 0.41% 2.20% 3.10 马龙 等 限大额 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 07-14 1.0505 1.1363 -0.02% 0.33% 2.02% 0.00 马龙 等 限大额 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 07-14 1.3246 1.3246 -0.02% 31.30% - 30.76 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 07-14 1.3185 1.3185 -0.02% 30.76% - 1.45 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 07-14 1.0017 1.1286 -0.03% 1.05% 2.64% 10.53 许强 限大额 - 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 07-10 1.1648 1.1648 -0.03% 8.17% 15.43% 5.52 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 07-10 1.1577 1.1577 -0.03% 7.89% 14.85% 3.81 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 07-14 1.1221 1.1404 -0.04% 0.92% 3.11% 5.32 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 07-14 1.1045 1.1228 -0.04% 0.72% 2.70% 0.34 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 07-14 1.0749 1.1616 -0.04% 0.83% 3.13% 18.23 马龙 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 07-14 1.0715 1.1336 -0.04% 0.82% 3.19% 18.24 康晶 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 07-14 1.0408 1.1509 -0.04% 1.36% 3.33% 15.39 万亿 等 限大额 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 07-14 1.0391 1.0473 -0.04% 1.26% 4.74% 0.01 万亿 等 限大额 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 07-14 1.0079 1.0632 -0.04% 1.35% 3.91% 6.18 许强 等 暂停申购 - 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 07-14 1.0182 1.0182 -0.05% - - 8.42 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 07-14 1.0170 1.0908 -0.05% 0.82% 3.29% 31.02 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商中债-1-3年央企债券指数A 008073 档案 债券指数 07-14 0.9987 1.0006 -0.05% -0.07% - 4.58 郭敏 开放申购 0.05% 购买
招商中债-1-3年央企债券指数C 008074 档案 债券指数 07-14 0.9980 0.9999 -0.05% -0.13% - 0.19 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 07-14 1.5896 1.5896 -0.05% 1.25% - 6.33 马龙 限大额 0.03% 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 07-14 0.9938 0.9938 -0.05% - - 23.00 黄晓婷 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 07-14 1.1496 1.1496 -0.05% 1.13% 4.28% 18.21 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 07-14 1.0588 1.0588 -0.06% 0.12% 2.73% 6.83 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 07-14 1.5864 1.9334 -0.06% 1.11% 4.09% 62.87 马龙 限大额 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 07-14 1.0560 1.0560 -0.06% 0.02% 2.51% 28.10 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 07-14 1.0157 1.0157 -0.06% - - 5.61 滕越 等 暂停申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 07-14 1.0172 1.0172 -0.06% - - 0.21 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 07-14 1.1445 1.4655 -0.06% 1.02% 4.07% 10.03 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 07-14 1.0683 1.0683 -0.07% 0.09% 2.51% 1.02 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 07-14 1.4900 1.7300 -0.07% 1.43% 4.86% 74.40 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 07-14 1.0173 1.1650 -0.07% 0.99% 4.22% 0.10 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 07-14 1.0135 1.0135 -0.07% - - 2.27 滕越 等 暂停申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 07-10 1.0070 1.0070 -0.07% - - 1.85 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 07-14 1.0628 1.0628 -0.08% -0.06% 2.20% 14.72 黄晓婷 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 07-14 1.3040 1.3040 -0.08% 1.24% 4.40% 5.81 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 07-14 1.0175 1.1726 -0.08% 1.08% 4.42% 31.53 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 07-10 1.0063 1.0063 -0.08% - - 1.08 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 07-14 1.1860 1.2840 -0.08% 4.96% 11.05% 3.43 王刚 限大额 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 07-14 1.1820 1.2770 -0.08% 4.88% 10.78% 0.00 王刚 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 07-14 1.1380 1.2090 -0.09% 0.88% 3.39% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 07-14 1.1270 1.1940 -0.09% 0.89% 3.24% 31.28 刘万锋 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 07-14 1.0848 1.1401 -0.10% 0.96% 3.63% 18.49 刘万锋 限大额 - 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 07-14 1.1485 1.1485 -0.10% 11.56% 20.38% 0.63 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 07-14 1.1272 1.1272 -0.11% 11.44% 20.13% 0.10 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 07-14 2.8146 4.9100 -0.11% 43.46% 87.48% 11.98 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 07-14 1.2328 1.2328 -0.11% 12.01% 20.41% 0.22 张韵 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 07-14 1.2162 1.2162 -0.12% 11.90% 20.18% 2.70 张韵 限大额 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 07-14 1.2537 1.3432 -0.13% 12.21% 26.33% 1.39 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 07-14 1.2310 1.2860 -0.13% 12.20% 26.31% 1.16 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 07-14 1.5030 1.7160 -0.13% 4.01% 8.76% 0.15 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 07-14 1.3517 3.3294 -0.14% 22.42% 33.08% 1.86 李崟 限大额 0.15% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 07-14 1.0428 1.0428 -0.14% 0.00% 2.24% 7.49 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 07-14 1.0392 1.0392 -0.14% -0.13% 1.93% 1.67 向霈 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 07-14 1.1814 2.0349 -0.15% 0.34% 3.25% 4.84 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 07-14 1.3110 1.4500 -0.15% 1.39% 4.71% 68.19 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 07-14 1.3110 1.3110 -0.15% - - - 刘万锋 开放申购 - 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 07-14 1.3040 1.3040 -0.15% 4.24% 8.40% 0.00 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 07-14 1.1685 2.0900 -0.15% 0.49% 3.56% 4.97 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 07-14 1.0381 1.0381 -0.15% -0.14% 1.93% 2.28 向霈 限大额 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 07-14 1.0086 1.7232 -0.16% 0.63% 3.43% 25.66 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 07-13 1.0398 1.0398 -0.16% - - 1.30 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 07-14 1.5140 2.1340 -0.16% 5.70% 15.35% 5.34 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 07-13 0.1486 0.1486 -0.20% - - 1.30 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 07-13 0.1486 0.1486 -0.20% - - 1.30 白海峰 开放申购 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 07-14 1.4670 1.6750 -0.20% 3.75% 8.19% 9.31 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 07-14 1.0149 1.0149 -0.21% - - 17.77 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 07-14 1.0143 1.0143 -0.21% - - 4.07 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 07-14 1.4536 1.4536 -0.23% 31.73% 54.72% 0.01 王平 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 07-14 1.3200 1.3200 -0.23% 4.18% 8.55% 9.24 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 07-14 1.3050 1.3050 -0.23% 12.50% 17.36% 1.49 付斌 等 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 07-14 1.4736 1.4736 -0.23% 32.05% 55.51% 4.49 王平 限大额 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 07-14 2.9620 2.9620 -0.24% 79.30% 122.54% 11.09 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 07-14 1.0574 1.0574 -0.25% - - 2.86 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 07-14 1.0544 1.0544 -0.25% - - 11.06 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 07-14 1.9610 1.9610 -0.25% 7.10% 14.68% 0.59 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 07-14 1.4080 1.4080 -0.28% 12.64% 17.63% 0.50 付斌 等 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 07-14 1.3325 1.3325 -0.29% 8.48% 19.40% 0.12 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 07-14 1.3663 1.3663 -0.29% 8.81% 20.11% 2.08 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 07-14 1.3250 1.4710 -0.30% 14.80% 24.83% 0.06 付斌 等 限大额 - 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 07-14 1.2560 1.6092 -0.30% 4.44% 11.39% 4.74 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 07-14 1.1222 1.1222 -0.33% 4.62% 10.93% 1.81 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 07-14 1.2130 1.3510 -0.33% 14.74% 24.66% 1.73 付斌 等 限大额 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 07-14 2.2250 2.3450 -0.36% 57.36% 100.09% 4.41 王景 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 07-14 2.1830 2.1830 -0.37% 56.82% 98.45% 0.07 王景 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 07-14 2.4128 2.4128 -0.38% 36.43% 53.24% 1.09 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 07-14 2.3779 2.3779 -0.38% 36.17% 52.63% 0.07 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 07-14 2.0590 2.0590 -0.38% 32.91% 68.55% 0.78 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 07-14 1.1322 1.1322 -0.38% 2.88% 6.66% 0.38 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 07-14 1.1135 1.1135 -0.38% 2.46% 5.82% 4.72 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 07-14 1.2410 1.2410 -0.40% 12.61% 18.76% 3.61 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 07-14 1.1087 1.1087 -0.42% 7.85% - 11.73 余芽芳 等 限大额 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 07-14 1.1059 1.1059 -0.42% 7.69% - 1.23 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 07-14 1.0177 1.0177 -0.44% 16.42% 29.28% 0.13 王平 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 07-14 1.0176 1.0176 -0.45% 16.20% - 0.00 王平 限大额 - 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 07-14 1.0583 1.3583 -0.46% 6.45% 15.61% 2.91 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 07-14 1.0775 1.1975 -0.46% 6.04% 14.71% 2.08 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 07-14 1.1500 1.2500 -0.49% 6.85% 18.92% 0.65 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 07-14 1.1450 1.2450 -0.50% 6.58% 18.34% 0.81 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 07-14 1.5864 1.5864 -0.50% 22.31% 35.30% 1.88 王平 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 07-14 1.6039 1.6039 -0.50% 22.56% 35.85% 1.04 王平 开放申购 0.12% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 07-14 1.1740 1.2560 -0.51% 9.11% 15.78% 2.39 王垠 开放申购 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 07-14 1.1198 1.1198 -0.54% - - 0.02 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 07-14 1.1381 1.1381 -0.54% - - 2.01 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 07-14 1.8280 1.8280 -0.54% 57.59% 97.84% 2.05 李亚 等 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 07-14 1.1625 1.1625 -0.65% - - 10.70 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 07-14 1.1604 1.1604 -0.65% - - 1.60 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 07-14 1.5130 1.5130 -0.66% 37.30% 82.07% 4.42 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 07-14 2.0544 2.0544 -0.66% 53.83% 104.28% 1.16 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 07-14 1.0286 1.1671 -0.70% 8.88% 15.89% 0.41 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 07-14 1.1140 1.5290 -0.71% 6.81% 16.62% 0.51 王刚 限大额 0.07% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 07-14 1.3073 1.3963 -0.72% 24.19% 43.68% 0.93 白海峰 限大额 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 07-14 2.0226 2.0226 -0.75% 26.50% 50.87% 0.98 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 07-14 2.0004 2.0004 -0.75% 26.26% 50.28% 0.08 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 07-14 1.5730 1.5730 -0.76% 28.41% 53.76% 1.18 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 07-14 1.6661 1.6661 -0.80% 43.27% - 3.38 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 07-14 1.7120 1.7120 -0.82% 31.47% 53.54% 0.48 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 07-14 1.3360 1.3360 -0.84% 35.18% 64.03% 0.23 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 07-14 1.3329 1.3329 -0.84% 34.91% 63.37% 0.26 王平 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 07-14 1.4222 1.4222 -0.85% 19.77% 32.36% 11.22 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 07-14 1.4062 1.4062 -0.86% 19.47% 31.69% 2.45 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 07-14 1.1585 1.1585 -0.89% 13.09% 23.40% 0.01 王平 暂停申购 0.00% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 07-14 1.1802 1.1802 -0.90% 13.37% 24.02% 0.66 王平 暂停申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 07-14 1.3087 1.3087 -1.02% - - 8.94 付斌 等 暂停申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 07-14 1.3043 1.3043 -1.02% - - 0.95 付斌 等 暂停申购 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 07-14 2.7980 3.5110 -1.03% 47.26% 80.40% 4.38 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 07-14 2.8610 2.8610 -1.04% 43.91% 100.21% 1.66 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 07-14 2.1620 2.4620 -1.05% 33.70% 75.20% 3.67 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 07-14 2.7105 2.7105 -1.06% 14.21% 33.60% 5.29 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 07-14 2.6778 2.6778 -1.06% 13.98% 33.05% 0.13 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 07-14 1.3610 1.3610 -1.09% 34.62% 59.37% 0.36 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 07-14 1.3121 1.3121 -1.10% 28.00% 44.27% 0.43 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 07-14 1.3176 1.3176 -1.10% 28.25% 44.84% 0.28 王平 开放申购 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 07-14 1.7545 1.7545 -1.14% 24.51% 53.81% 0.52 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 07-14 1.7153 1.7153 -1.14% 24.21% 53.04% 0.43 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 07-14 1.4083 1.4083 -1.14% 8.06% 15.07% 0.17 苏燕青 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 07-14 1.3993 1.3993 -1.15% 7.85% 14.60% 0.10 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 07-13 1.0930 1.0930 -1.26% -6.02% 3.70% 0.13 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 07-14 1.7996 1.7996 -1.40% 44.33% 81.45% 0.54 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 07-14 1.2472 1.4330 -1.40% 21.02% 40.98% 0.25 苏燕青 限大额 0.10% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 07-14 1.0899 1.1951 -1.43% -3.74% 6.90% 7.79 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 07-14 1.8447 2.0894 -1.43% 45.19% 72.44% 9.94 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 07-14 2.3865 2.6844 -1.48% 37.83% 90.60% 1.61 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 07-14 2.1585 2.5025 -1.48% 43.46% 96.71% 2.04 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 07-14 1.9720 1.9720 -1.50% 32.08% 69.42% 0.47 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 07-14 1.9720 1.9720 -1.50% 31.73% 68.55% 0.19 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 07-14 1.3720 1.3720 -1.58% 43.51% 88.98% 9.66 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 07-14 1.9090 1.9090 -1.60% 44.18% 83.03% 0.08 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 07-14 1.8710 1.8710 -1.63% 43.81% 82.00% 0.04 张林 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 07-14 0.9903 1.5467 -1.92% 6.45% 24.90% 3.49 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 07-14 2.1100 2.1100 -2.41% 29.72% 76.82% 2.84 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 07-14 2.0887 2.0887 -2.42% 29.46% 76.11% 0.46 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 07-10 1.2995 1.2995 - 17.07% 24.78% 1.00 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 07-10 1.0509 1.1648 - 3.57% 5.13% 10.11 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 07-10 1.1522 1.1522 - 3.20% 6.93% 2.48 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 档案 混合型 07-10 1.0515 1.0958 - 2.80% 5.53% 1.05 侯杰 暂停申购 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 07-10 1.0107 1.0463 - 0.81% 3.00% 10.40 马龙 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 07-10 1.0007 1.0007 - - - 10.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 07-10 1.0299 1.0299 - - - 10.53 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 07-10 1.0304 1.0304 - - - 17.55 余芽芳 等 暂停申购 0.10% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 07-10 1.0449 1.0449 - - - 3.47 李佳存 暂停申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 07-10 1.0454 1.0454 - - - 40.86 李佳存 暂停申购 0.15% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 - - - - - - - 向霈 暂停申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 - - - - - - - 向霈 暂停申购 0.06% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 07-10 1.0300 1.0300 - - - 6.92 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 07-10 1.0295 1.0295 - - - 2.49 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招福宝货币B 002299 货币型 07-14 0.5089 1.8860% 2.10% 2.00% 0.47% 7.50 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 07-14 0.4807 2.1030% 2.07% 1.92% 0.42% 1.55 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 07-14 0.4924 2.1910% 2.11% 1.97% 0.44% 5.99 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 07-14 0.4540 1.6830% 1.59% 1.54% 0.37% 45.25 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 07-14 0.4555 1.7050% 1.80% 1.74% 0.39% 0.53 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 07-14 0.4372 1.9280% 1.88% 1.80% 0.38% 4.66 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 07-14 0.4424 1.6440% 1.86% 1.76% 0.43% 8.31 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 07-14 0.4275 1.5980% 1.64% 1.60% 0.40% 170.20 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 07-14 0.4280 1.5930% 1.63% 1.60% 0.40% 5.79 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 07-14 0.4269 1.9490% 1.87% 1.73% 0.38% 24.26 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 07-14 0.4272 1.5920% 1.63% 1.60% 0.40% 964.75 向霈 等 限大额 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 07-14 0.4168 1.8590% 1.82% 1.67% 0.36% 43.83 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 07-14 0.4244 1.4990% 1.68% 1.68% 0.41% 73.89 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 07-14 0.3872 1.4680% 1.56% 1.50% 0.33% 1.65 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 07-14 0.3881 1.4390% 1.34% 1.30% 0.31% 98.45 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 07-14 0.3810 2.1490% 1.87% 1.67% 0.39% 12.82 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 07-14 0.3732 1.6850% 1.63% 1.56% 0.32% 43.77 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 07-14 0.3585 1.2560% 1.44% 1.44% 0.35% 75.11 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 07-14 0.3151 1.9040% 1.63% 1.42% 0.33% 63.77 许强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 07-14 0.8134 0.2627 3.11% 0.9910 -21.83% 4.63 侯昊
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 07-14 1.0947 0.8120 0.73% 1.3160 -20.22% 9.91 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 07-14 1.8296 0.1471 0.40% 1.7390 4.95% 67.44 苏燕青
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 07-14 1.8784 3.9211 0.40% 2.0000 -6.47% 120.02 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 07-14 1.0009 1.2668 0.02% 1.0140 -1.31% 3.49 苏燕青
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 07-14 1.0005 1.2355 0.01% 0.9110 8.95% 9.91 侯昊
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 07-14 1.0260 1.2365 0.01% 1.0100 1.56% 7.79 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 07-14 1.0260 1.2365 0.01% 1.0110 1.46% 4.63 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 07-14 1.0260 1.2354 0.01% 1.0090 1.66% 120.02 侯昊
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 07-14 1.0289 1.3811 0.01% 1.1030 -7.20% 0.25 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 07-14 1.0260 1.2717 0.01% 1.0200 0.58% 67.44 苏燕青
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 07-14 1.0260 1.2920 0.00% 1.0070 1.85% 0.51 王刚
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 07-14 1.1835 1.1835 -0.34% 1.1700 1.14% 2.13 王平 等
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 07-14 7.8771 2.5961 -0.38% 8.0290 -1.93% 2.16 苏燕青
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 07-14 1.3052 1.3052 -0.48% 1.2910 1.09% 5.29 白海峰
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 07-14 1.4776 1.4776 -0.50% 1.4610 1.12% 3.54 苏燕青
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 07-14 6.2371 1.4252 -0.82% 6.1770 0.96% 1.83 刘重杰
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 07-14 1.3190 2.0830 -2.01% 1.2580 4.62% 0.51 王刚
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 07-14 1.4655 1.3530 -2.37% 1.3950 4.81% 0.25 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 07-14 7.4232 2.2829 -2.55% 7.1860 3.20% 3.48 苏燕青
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 07-14 1.1538 1.1538 -2.67% 1.2300 -6.60% 7.79 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 07-14 0.9797 1.4699 -3.83% 1.1250 -14.83% 3.49 苏燕青
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 26 0.55% 43,439.59 221,618.40
2 600519 贵州茅台 27 0.54% 193.13 214,572.43
3 000858 五 粮 液 15 0.45% 1,571.41 181,026.22
4 000568 泸州老窖 3 0.42% 2,278.50 167,811.79
5 002304 洋河股份 3 0.39% 1,878.84 157,578.23
6 000860 顺鑫农业 7 0.29% 1,882.27 115,552.68
7 600030 中信证券 13 0.26% 4,673.05 103,554.82
8 600809 山西汾酒 3 0.20% 900.68 81,223.03
9 601816 京沪高铁 1 0.19% 13,048.60 74,251.74
10 002714 牧原股份 21 0.17% 550.91 67,327.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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冲鸭 [招商中证白酒指数分级吧]

明辉sama

2020-07-15

81835

498

7月13日。5-7月以来,基本所有观点全部都正... [招商中证白酒指数分级吧]

小景景1995

2020-07-15

209

2

昨天撤单显示回银行卡成功,交易类型是快捷... [招商国证生物医药指数分级吧]

基民rZdITp

2020-07-15

824

1

现在买还是拆分以后买 [招商中证白酒指数分级吧]

股海沉浮的兔

2020-07-15

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收盘1.5 [招商中证白酒指数分级吧]

学赚钱的菜鸟

2020-07-15

3307

7

买在高处不胜寒的位置,现在一直在颤抖[复... [招商中证银行指数分级吧]

养只肥基炖汤喝

2020-07-15

38

0

看来拆分就这一两天了,稍微冲刺一下就够着... [招商中证白酒指数分级吧]

基民4QcmrZ

2020-07-15

48

0

可惜上周没买这支是真扛得住! [招商中证白酒指数分级吧]

基民okrdiB

2020-07-15

15631

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牛市怎么改变卖飞囧境?熊市也会反弹,牛市... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-07-15

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11

马上1.5拆分,是现在进还是拆完进 [招商中证白酒指数分级吧]

渡渡渡渡渡酱

2020-07-15

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2

#中证白酒#我购买150270基金时天天基金系统... [招商中证白酒指数分级A吧]

Wtizx

2020-07-15

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血亏 [招商中证煤炭等权指数分级吧]

股友p1YLfX

2020-07-15

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3

大神指点,现在加仓吗 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民tdy5Js

2020-07-15

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0

这只基金已经盈利60%,是要全部赎回,连本... [招商优质成长混合(LOF)吧]

基民qLC1DS

2020-07-15

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走求了每次买券商都亏我还是回医疗把[哭][... [招商中证全指证券公司指数分级吧]

伪物语love

2020-07-15

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这基挺给力 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民aoRVwb

2020-07-15

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0

你好,我已购买几天了,为什么一直没有认购... [招商中证全指证券公司指数分级吧]

基民vdeLBX

2020-07-15

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敢情都知道要上折,赤裸裸地抢了。[捂脸] [招商中证白酒指数分级吧]

长线投基法师

2020-07-15

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10000买进去要多少手续费?各位老师 [招商中证白酒指数分级吧]

基民DmPK0l

2020-07-15

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【萌萌说投资】7月15日盘中分享【操作笔记... [招商中证白酒指数分级吧]

萌萌的猪猪侠

2020-07-15

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折算是什么意思 [招商中证白酒指数分级吧]

基民iRkGmn

2020-07-15

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1

再涨猛点 [招商中证白酒指数分级吧]

基民0ALChe

2020-07-15

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为什么我改不了分红方式 [招商中证白酒指数分级吧]

说基不说鸡

2020-07-15

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见好就收,择机再入[大笑] [招商中证白酒指数分级吧]

小学生xxs

2020-07-15

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我今天又走了20%应该就剩20%的底仓了~~~ [招商中证白酒指数分级吧]

长期抄底的饥民

2020-07-15

25762

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投‘基’还是投‘机’?经历了这些年和事,... [招商中证白酒指数分级吧]

紫金兄

2020-07-15

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当下,想加仓的加什么? [招商中证白酒指数分级吧]

不在此山中

2020-07-15

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B基都要30w以上才能买吗?? [招商国证生物医药指数分级B吧]

基民PmH5XG

2020-07-15

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高位进的,见好就收 [招商中证白酒指数分级吧]

小散不亏就行

2020-07-15

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加油加油,靠近1.5了! [招商中证白酒指数分级吧]

基民xmZcDh

2020-07-15

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跌跌不休,卖了省心。 [招商双债增强债券(LOF)C吧]

书生无暮

2020-07-15

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给我涨![兴奋][兴奋][兴奋] [招商中证煤炭等权指数分级吧]

基民liWMi9

2020-07-15

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今天清仓 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

尼古拉斯特辣

2020-07-15

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马上要拆分分红了。现在我这个分红方式是现... [招商中证白酒指数分级吧]

基民U7wjNE

2020-07-15

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减仓啦,收点粮食 [招商中证白酒指数分级吧]

基民v1Vzrp

2020-07-15

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分红方式是现金好还是在投资好呢 [招商中证白酒指数分级吧]

基民curhms

2020-07-15

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0

马上要拆分,准备离场的就在今天了。 [招商中证白酒指数分级吧]

赛亚丶

2020-07-15

54

0

涨的都麻木了,不到1.5分红是根本停不下来... [招商中证白酒指数分级吧]

股友c9Lc59

2020-07-15

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希望白酒赚些钱! [招商中证白酒指数分级吧]

基民Ofm2d5

2020-07-15

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今天触及1.5明天会拆分吗 [招商中证白酒指数分级吧]

股友aNJjZh

2020-07-15

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2

外资大手笔流出174亿,是啥信号?新基金继... [招商中证白酒指数分级吧]

金宝街观市

2020-07-15

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今天全哑巴了,明天再跌必进 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

beyonder94518

2020-07-15

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8号买入,8号算持有一天吗 [招商中证白酒指数分级吧]

基民gY9Ctr

2020-07-15

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今天可进吗?求教 [招商体育文化休闲股票吧]

闲人太忙碌

2020-07-15

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实在没有信心了。些基金象个癫皮狗。真是上... [招商产业债券A吧]

基民ozOsaV

2020-07-15

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赔钱货 [招商中证煤炭等权指数分级吧]

基民hS9nau

2020-07-15

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不知道对还是错 [招商沪深300地产等权重分级吧]

基民QfmASH

2020-07-15

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中签中芯国际1200万份[大笑][大笑] [招商创新增长混合C吧]

基民qpep71

2020-07-15

4054

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全世界都在卖,就我加仓3万。今天大涨,我... [招商中证白酒指数分级吧]

小姐姐钱多多

2020-07-15

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不补仓了,先套着吧 [招商招旭纯债C吧]

saries20

2020-07-15