兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2019年度四年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 72.04 116.69 28/114
基金数量(只) 3 14.39 80/114
基金经理数量 2 4.95 66/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全精选混合 163411 档案 混合型 07-07 2.9464 3.4201 3.15% 31.11% 75.71% 30.62 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 07-07 4.7450 4.9350 2.59% 26.23% 46.59% 51.22 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 07-07 2.6494 5.3954 2.20% 27.68% 55.96% 18.53 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 07-07 3.0140 3.8740 1.62% 33.07% 62.92% 65.73 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型 07-07 1.2728 1.2728 1.47% 15.23% - 71.43 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型 07-07 1.2673 1.2673 1.47% 14.89% - 15.39 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 07-07 3.3740 4.1940 1.46% 25.83% 39.54% 23.75 乔迁 等 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 07-07 3.1180 5.6820 1.20% 21.02% 42.09% 58.93 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 07-07 1.5452 5.8764 1.07% 30.37% 51.59% 71.95 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 07-07 2.5530 3.2330 1.07% 27.01% 55.20% 5.41 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 档案 混合-FOF 07-03 1.1429 1.1429 0.96% - - 19.78 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合-FOF 07-03 1.3467 1.3467 0.69% 10.32% 20.80% 11.42 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型 07-07 1.3808 1.3808 0.63% 21.10% 35.39% 20.42 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 07-07 0.9318 10.6135 0.63% 23.48% 40.24% 186.94 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型 07-07 1.3707 1.3707 0.62% 20.73% 34.45% 2.19 董理 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 07-07 1.7410 1.8010 0.46% 18.52% 35.17% 144.29 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 股票指数 07-07 2.4524 2.4524 0.44% 13.27% 23.48% 52.21 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 股票指数 07-07 2.4473 2.4473 0.44% 13.05% 23.26% 1.31 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 07-07 1.3349 3.9809 0.44% 8.00% 22.00% 46.35 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型 07-07 1.0257 1.0257 0.20% - - 2.36 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型 07-07 1.0276 1.0276 0.20% - - 14.04 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 07-07 1.2473 1.2473 0.14% 8.75% 16.67% 1.19 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 07-07 1.2616 1.2616 0.13% 8.97% 17.13% 24.13 申庆 等 限大额 0.08% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型 07-07 1.5009 1.5009 -0.01% 28.78% 41.35% 158.04 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型 07-07 1.4978 1.4978 -0.01% - - 0.18 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 07-07 1.1723 1.1723 -0.07% 2.82% 5.54% 11.78 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 07-07 1.1004 1.3013 -0.08% 2.59% 5.35% 106.93 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 07-07 0.9985 1.1434 -0.16% 1.43% 3.89% 61.22 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券 006985 档案 债券型 07-07 1.0020 1.0380 -0.17% 0.65% 2.64% 16.73 王帅 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 定开债券 07-07 0.9972 1.0430 -0.18% 1.61% 4.64% 40.53 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型 07-07 1.0283 1.1575 -0.19% 1.45% 3.73% 34.04 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型 07-07 1.4269 1.8269 -0.20% 2.08% 7.57% 37.49 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型 07-07 1.4239 1.8239 -0.20% 1.88% - 0.08 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型 07-07 1.0266 1.1558 -0.20% 1.33% - 16.53 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型 07-07 1.3115 1.3115 -0.40% 29.95% - 28.07 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型 07-03 1.0365 1.0365 - - - 28.70 林翠萍 暂停申购 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型 - - - - - - - 虞淼 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型 - - - - - - - 虞淼 等 暂停申购 1.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全天添益货币B 001821 货币型 07-07 0.7831 1.9800% 2.14% 2.09% 0.53% 440.32 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 07-07 0.7386 1.8150% 1.97% 1.93% 0.49% 0.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 07-07 0.6492 2.0910% 2.07% 2.05% 0.56% 439.29 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 07-07 0.5795 1.8440% 1.84% 1.81% 0.50% 43.92 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 07-07 0.4899 1.8000% 1.82% 1.79% 0.48% 958.91 翟秀华 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 07-07 1.7240 8.1254 1.07% 1.7260 -0.12% 71.95 谢治宇
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 07-07 1.2770 3.3387 1.07% 1.2810 -0.31% 71.95 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 13 1.40% 6,692.76 462,938.09
2 601933 永辉超市 8 1.39% 44,870.51 459,473.99
3 600048 保利地产 14 1.28% 28,612.92 425,474.09
4 601012 隆基股份 10 0.96% 12,853.74 319,286.95
5 000002 万 科A 15 0.87% 11,301.99 289,896.02
6 601899 紫金矿业 7 0.84% 74,995.54 276,733.53
7 600031 三一重工 6 0.81% 15,568.15 269,328.93
8 002352 顺丰控股 4 0.60% 4,274.88 198,318.18
9 300413 芒果超媒 10 0.48% 3,671.27 157,427.07
10 600703 三安光电 2 0.46% 7,881.57 150,932.05

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

2506

5

现在可以买吗 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民sdabPO

2020-07-08

50

0

昨天下午13:00买的,为什么现在还是待确认 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

静静的四明湖

2020-07-08

649

1

翻一翻了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

卍孒陌

2020-07-08

608

1

小白问一下这只鸡属于什么行业的啊, [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民W97OG5

2020-07-08

676

2

牛市过后基金会不会也跟着股市一起下跌啊有... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民ypu1Ez

2020-07-08

33424

14

如何让被动收入超过工作收入? [兴全合润分级混合吧]

定投从零开始

2020-07-08

75

0

这么好的行情,跌得这猛!!! [兴全稳泰债券A吧]

基民jkyoep

2020-07-08

125

0

请问为什么6号的定投到今天还不确认呢 [兴全社会责任混合吧]

基民bW1Vu3

2020-07-08

304

1

哪个大神知道这个基还拆分吗? [兴全合润分级混合吧]

基民DKeu03

2020-07-08

2001

4

定投可以收割了吗?纠结中 [兴全合润分级混合吧]

基民jwjZiZ

2020-07-08

914

1

建议别在买这个基金,估计踩雷了。 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

永远赢钱

2020-07-08

469

1

有大V讲现在已进入牛市,又有人说现在不具... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友小城19

2020-07-08

4654

14

大家觉得我这个仓位怎么样[哭] [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民p8mqOZ

2020-07-08

1989

2

5.20清仓,到现在我少赚15个点 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

东财网友3341513889546180

2020-07-08

193

0

请教一下为什么基金经理新增了三一重工 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民2c8XIj

2020-07-08

279

0

陈宇的基,涨是真的能涨,兴全的投研能力还... [兴全精选混合吧]

基民kFTShL

2020-07-08

328

0

陈宇的基,涨是真的能涨,兴全的投研能力还... [兴全精选混合吧]

基民kFTShL

2020-07-08

490

2

握了整两年,止盈于此,感谢[微笑] [兴全商业模式优选混合吧]

潜水的饕餮

2020-07-08

474

1

3.15%,涨得够意思![赞][献花][加油] [兴全精选混合吧]

皂甙001

2020-07-08

236

0

嗯好 [兴全精选混合吧]

股友bWGtu1

2020-07-08

122

0

不求大起大落,贵在稳 [兴全优选进取三个月持有(FOF)吧]

基民3yGVjS

2020-07-08

568

1

我是7.6号11点补的该基金,补得基金净值按... [兴全合润分级混合吧]

huoqiumeng

2020-07-08

34551

20

基金投资的战略问题 [兴全商业模式优选混合吧]

二鸟说

2020-07-08

4696

8

手续费不对啊 [兴全商业模式优选混合吧]

基民O70pvb

2020-07-08

611

1

加油啊!今天比睿远又落下一块了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民vejDg6

2020-07-08

91

0

场内负了1点多 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民3uv1Nw

2020-07-08

86

0

最近怎么回事呢 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民3uv1Nw

2020-07-08

179

0

昨晚没有更新收益 [兴全合润分级混合吧]

R稳中求进

2020-07-08

266

0

终于限购了! [兴全合润分级混合吧]

仓满期长

2020-07-08

141

0

关于兴全恒益债券型证券投资基金A类份额暂... [兴全恒益债券A吧]

基金资讯

2020-07-08

15003

5

定投两年多.很满意.谢谢经理, [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友dJ1BNB

2020-07-08

1349

3

请问兴全的基金赎回部分份额时都是采用先进... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

秋水无痕2008

2020-07-08

6251

23

赞的朋友太多了,时隔一个月,再发一贴,基... [兴全合润分级混合吧]

股友96qD3d

2020-07-08

901

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关于兴全合润分级混合型证券投资基金暂停接... [兴全合润分级混合吧]

基金资讯

2020-07-08

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关于增加国都证券为旗下部分基金销售机构的... [兴全稳泰债券A吧]

基金资讯

2020-07-08

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其它货币有收益,这里是0,傻基了 [兴全货币A吧]

基民W18rfQ

2020-07-08

3879

48

格子健20年5月基金损益见截屏。 [兴全合润分级混合B吧]

格子健1

2020-07-08

3379

71

格子健20年6月基金损益情况见截图。前几天... [兴全合润分级混合B吧]

格子健1

2020-07-08

346

1

想问一下前辈们,我想查第一次自己购买这个... [兴全安泰养老三年(FOF)吧]

蓝骑士1

2020-07-08

2898

6

各位,有资料显示乔迁小姐姐离职了?是否属... [兴全商业模式优选混合吧]

FjmAsen

2020-07-08

221

0

好了没几天,今天现原形了。 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民xrxpuP

2020-07-08

1192

1

六年前买入鹏华国防分级160630上了基金公司... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民QRUYnm

2020-07-08

1566

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出不出呢?要不要等翻倍 [兴全精选混合吧]

股友qDp639

2020-07-08

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老董又带新徒弟了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基本民众

2020-07-08

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定投从零开始

2020-07-08

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基民eQqfSE

2020-07-08

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兴全这基到底怎么了,官方能出来解释下吗 [兴全沪港深两年持有混合吧]

水蓝天堂

2020-07-08

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定投持仓收益率52%了,各位,我是继续持有... [兴全全球视野股票吧]

小月水寒5180

2020-07-08

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到期赎回换睿远的这边排队[微笑]$睿远成长... [兴全新视野定开混合吧]

胡一刀305

2020-07-08

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有多少基友准备到期赎回的 [兴全新视野定开混合吧]

健壮小韭菜

2020-07-08