中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) - 116.77 113/115
基金数量(只) 2 14.35 86/115
基金经理数量 - 4.96 113/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型 07-14 1.0828 1.0828 -0.40% - - - 薛一品 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型 07-14 1.0807 1.6514 -0.40% - - - 薛一品 暂停申购 0.60% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型 07-14 1.3212 2.3672 -0.43% - - - 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型 07-14 1.3203 1.3203 -0.44% - - - 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 07-14 2.6882 3.1682 -1.09% - - - 韩庆 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 07-14 2.6849 2.6849 -1.09% - - - 韩庆 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

暂无数据

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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