国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 2019年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.35 116.77 59/115
基金数量(只) 12 14.33 35/115
基金经理数量 3 4.96 46/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 债券型 20.05.21 ~ 20.08.20 徐栋 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 定开债券 07-14 1.0144 1.0144 2.66% 1.37% - 2.12 徐栋 开放申购 - 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 混合型 07-14 0.8790 0.8790 1.50% 0.57% 14.30% 10.96 赵建 等 限大额 0.10% 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型 07-14 0.9470 0.9470 0.64% 32.63% 41.55% 7.81 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型 07-14 2.6600 3.7560 0.57% 50.96% 85.62% 4.68 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型 07-14 1.2100 1.2100 0.50% 60.48% 98.69% 5.60 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型 07-14 1.0772 3.8246 0.40% 59.28% 97.78% 11.55 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型 07-14 2.6650 3.7190 0.34% 49.30% 96.39% 1.53 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 档案 债券型 07-14 1.1210 1.1340 0.18% 0.45% 1.82% 0.10 吴潇 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型 07-14 1.0132 1.0812 0.13% 0.23% 2.11% 15.14 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 股票指数 07-14 1.8637 1.8637 0.11% 32.71% 63.05% 0.13 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 股票指数 07-14 1.8741 1.8741 0.11% 32.99% 63.78% 1.26 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 定开债券 07-14 1.0046 1.0773 0.09% 1.47% 4.19% 51.70 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 档案 混合型 07-14 1.3104 1.3104 0.07% 13.74% 27.08% 1.66 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 档案 债券型 07-14 1.0228 1.0378 0.07% 2.25% - 2.67 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 档案 债券型 07-14 0.9951 1.0151 0.06% 1.44% - 1.02 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 定开债券 07-14 1.0231 1.0944 0.05% 1.54% 3.74% 23.36 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型 07-14 0.9981 1.0651 0.04% 0.61% 2.75% 5.08 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 定开债券 07-14 1.0454 1.1255 0.01% 1.62% 3.85% 23.93 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 定开债券 07-14 1.0080 1.1284 0.00% 0.51% 2.83% 31.40 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 定开债券 07-14 1.0790 1.1290 -0.02% 0.85% 3.22% 21.24 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型 07-14 1.0369 1.0369 -0.02% 1.64% 3.65% 2.09 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型 07-14 2.4730 2.7190 -0.04% 37.77% 72.58% 0.40 宋璐 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥 002358 档案 混合型 07-14 1.4563 1.4563 -0.05% 13.89% 26.10% 1.47 桑俊 限大额 0.15% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 定开债券 07-14 1.0200 1.0825 -0.05% 0.53% 2.32% 12.36 宋璐 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 档案 混合-FOF 07-10 1.1117 1.1567 -0.06% 9.08% 16.11% 2.93 王宠 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型 07-14 1.0261 1.0581 -0.07% 0.73% 3.06% 32.21 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型 07-14 1.0202 1.0522 -0.07% 0.55% 2.70% 62.89 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型 07-14 2.4060 2.6420 -0.08% 37.41% 71.65% 0.52 宋璐 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型 07-14 1.1751 1.1791 -0.09% 0.35% 2.66% 8.90 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型 07-14 1.1911 1.1951 -0.10% 0.40% 2.78% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银品牌优势混合 005899 档案 混合型 07-14 1.5563 1.5563 -0.10% 26.61% 43.82% 1.14 孙文龙 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型 07-14 1.6170 1.9510 -0.12% 5.82% 11.36% 14.92 董晗 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型 07-14 1.5970 1.9030 -0.13% 5.69% 10.90% 1.15 董晗 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型 07-14 1.3364 1.5415 -0.15% 15.22% 27.82% 1.93 桑俊 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型 07-14 1.3335 1.4892 -0.15% 15.16% 27.70% 0.53 桑俊 暂停申购 - 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 07-14 1.5130 1.5130 -0.20% 38.93% 59.94% 1.27 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 07-13 1.5060 1.8760 -0.20% 9.13% 27.52% 1.94 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型 07-14 1.0816 1.8582 -0.29% 4.67% 10.76% 5.54 蔡玮菁 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型 07-14 1.1530 1.7550 -0.35% 2.67% 6.83% 5.48 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型 07-14 1.1480 1.5760 -0.35% 2.59% 6.57% 0.34 徐栋 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证创业指数分级 161223 档案 股票指数 06-24 1.7140 0.7430 -0.35% 39.36% 67.39% 0.21 赵建 暂停申购 0.05% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型 07-14 1.1010 1.4590 -0.36% 2.91% 6.61% 0.52 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型 07-14 1.0990 1.4330 -0.36% 2.73% 6.23% 0.11 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型 07-14 1.4933 3.0433 -0.46% -1.42% 2.40% 2.07 颜文浩 等 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银中证消费服务指数 161213 档案 股票指数 07-14 2.3660 2.3660 -0.50% 31.52% 47.41% 0.33 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 股票指数 07-14 1.3250 1.3250 -0.51% 20.67% 32.17% 0.92 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 股票指数 07-14 1.3189 1.3189 -0.51% 20.41% 31.60% 0.09 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型 07-14 1.1210 1.1210 -0.62% 30.96% 69.85% 4.29 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型 07-14 1.5940 1.7510 -0.62% 41.44% 66.39% 1.26 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型 07-14 2.0430 2.0640 -0.73% 28.01% 79.05% 0.93 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型 07-14 2.2916 2.2916 -0.74% 34.03% 77.12% 0.66 叶青 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型 07-14 2.2131 2.2131 -0.74% 33.63% 75.20% 0.41 叶青 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型 07-14 1.7654 3.9317 -0.75% 21.37% 46.53% 6.88 伍智勇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数分级 161207 档案 股票指数 07-14 1.2870 1.8870 -0.77% 19.17% 40.09% 1.84 殷瑞飞 等 暂停申购 0.12% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 股票指数 07-14 1.4570 2.7560 -0.82% 27.14% 50.52% 3.36 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型 07-14 0.9433 3.5807 -0.83% 37.59% 78.79% 4.34 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 档案 混合型 07-14 2.2634 2.5176 -0.93% 35.23% 67.24% 1.11 董晗 等 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 联接基金 07-14 1.9626 1.9626 -0.94% 8.44% 15.60% 2.46 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银医疗保健混合 000523 档案 混合型 07-14 2.1570 2.7780 -1.01% 53.74% 80.96% 5.35 张佳荣 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 档案 混合型 07-14 1.7540 1.7860 -1.02% 23.52% 50.04% 1.36 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型 07-14 1.4200 2.1120 -1.18% 15.17% 36.13% 0.75 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型 07-14 1.5969 1.6289 -1.19% 26.79% 90.70% 0.81 于雷 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型 07-14 1.1867 2.8317 -1.26% 32.31% 65.56% 12.92 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型 07-14 2.5010 3.2450 -1.26% 39.96% 65.85% 2.77 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型 07-14 1.7894 1.7894 -1.44% 52.39% 85.53% 2.06 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型 07-14 2.4510 3.1220 -1.53% 42.75% 98.60% 4.73 董晗 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合 007110 档案 混合型 07-14 1.1345 1.1345 -1.61% - - 19.67 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 股票指数 07-14 0.7490 0.7490 -1.71% 5.79% 21.79% 1.36 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型 07-14 2.2002 2.2252 -1.72% 39.25% 106.98% 1.80 徐栋 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型 07-14 1.6327 1.7027 -1.89% 54.45% - 1.28 伍智勇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型 07-14 1.6369 1.7069 -1.89% 54.74% - 2.64 伍智勇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型 07-14 2.1583 2.1583 -2.08% 45.55% 118.83% 0.76 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型 07-14 1.3410 1.3410 -2.12% 39.83% 90.21% 8.00 董晗 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 07-14 0.5872 2.1480% 2.28% 2.25% 0.55% 2.45 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 07-14 0.5872 2.1480% 2.28% 2.25% 0.55% 20.31 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 07-14 0.4539 2.2800% 2.05% 1.87% 0.43% 27.07 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 07-14 0.4539 2.2800% 2.05% 1.87% 0.43% 1.03 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 07-14 0.3816 1.6810% 1.75% 1.75% 0.41% 303.14 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 07-14 0.3813 1.6820% 1.76% 1.75% 0.41% 24.80 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 07-14 0.3153 1.4050% 2.31% 2.46% 0.46% 21.22 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 07-14 0.2430 1.1630% 2.08% 2.22% 0.40% 11.14 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
瑞和小康 150008 固定收益 07-14 1.2350 1.6240 -0.32% 1.1780 4.62% 1.84 殷瑞飞 等
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 07-14 2.4527 2.4527 -1.00% 2.4410 0.48% 2.35 殷瑞飞 等
瑞和远见 150009 分级杠杆 07-14 1.3390 2.1660 -1.18% 1.3300 0.67% 1.84 殷瑞飞 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603517 绝味食品 12 0.35% 589.83 30,523.91
2 002541 鸿路钢构 7 0.22% 1,273.74 19,080.60
3 002311 海大集团 12 0.21% 465.22 18,702.00
4 603228 景旺电子 9 0.21% 419.63 18,358.87
5 603708 家家悦 7 0.21% 563.20 18,191.28
6 300558 贝达药业 4 0.20% 249.11 17,487.19
7 000002 万 科A 14 0.17% 591.62 15,175.10
8 600519 贵州茅台 15 0.17% 13.29 14,770.19
9 603018 中设集团 9 0.17% 1,050.57 14,476.81
10 002597 金禾实业 5 0.15% 655.29 13,263.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

33

0

垃圾 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民cbxAtL

2020-07-15

47

0

要不要下车走人 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民sS2NFS

2020-07-15

34

0

继续惊喜[赞] [国投瑞银精选收益混合吧]

基民3WKvf5

2020-07-15

71

0

还搞了保利和万科地产。擦 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民VHvggI

2020-07-15

179

1

这个基金太牛了吧涨了半个月了,长期持有不... [国投瑞银创新动力混合吧]

快乐买买买

2020-07-15

84

1

太惊喜了竟然是红的 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民N9tykq

2020-07-15

175

2

冲鸭!!!争取拿下1.0!!! [国投瑞银国家安全混合吧]

我只是过来看看

2020-07-15

49

0

涨点啊 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民08AZbD陈

2020-07-15

55

0

韭菜侠 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民AQokPy

2020-07-15

57

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真真切切叫上当了霉到家了 [国投瑞银国家安全混合吧]

股友01Gsq1

2020-07-15

172

0

趁着大盘回调时机,继续调仓换基金 [国投瑞银国家安全混合吧]

shuangbeng001

2020-07-15

58

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孙经理加油你是最棒的看好你 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民YEYyAB

2020-07-15

62

0

亏大发了,还是重仓,期待经理的操作,还是... [国投瑞银国家安全混合吧]

股友bWM1bx

2020-07-15

60

0

经验丰富的孙经理相信你[赞][赞] [国投瑞银创新动力混合吧]

基民CrDdGG

2020-07-15

111

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今天可以加仓不 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民TUyTqu

2020-07-15

66

0

军工全是垃圾股,恶心 [国投瑞银国家安全混合吧]

东财网友6582513908613352

2020-07-15

63

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晕… [国投瑞银医疗保健混合吧]

股友ho0fXr

2020-07-15

60

0

刚买就掉了,是咋回事啊 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民xAQhnq

2020-07-15

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要不要走人 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民sS2NFS

2020-07-15

289

1

还是太小看这只了……当年纯小白到处学习金... [国投瑞银稳健增长混合吧]

基民kaYuu0

2020-07-15

230

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拜拜了您呐 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

老土石

2020-07-15

70

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过分了啊 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民LeIBM0

2020-07-15

67

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凉凉了 [国投瑞银国家安全混合吧]

飞奔小韭菜

2020-07-15

78

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死了 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民cbxAtL

2020-07-15

91

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啥时候可以定投呢,友友们 [国投瑞银稳健增长混合吧]

股友UHnwBc

2020-07-15

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大爱这个基金 [国投瑞银新丝路混合(LOF)吧]

股友3tzLeX

2020-07-15

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昨天加了一万[哭] [国投瑞银国家安全混合吧]

基民YlYsWO

2020-07-15

83

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挺住啊[好困惑] [国投瑞银创新动力混合吧]

基民Xwaydt

2020-07-15

99

0

经理:你和同行的选股差距太大了,个人认为... [国投瑞银医疗保健混合吧]

股友ho0fXr

2020-07-15

88

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我怎么卖不出去 [国投瑞银精选收益混合吧]

基民oywwzo

2020-07-15

70

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这只鸡不错 [国投瑞银创新医疗混合吧]

股友v3en1G

2020-07-15

100

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我就是来看看跑光了嘛为啥还要死守债券 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民uB3Dtf

2020-07-15

110

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谁能分析一下,这只基为什么大幅跑输白银行... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

不股鸟133

2020-07-15

237

3

下午看再涨,结果晚上又是跌。股市跌你也跌... [国投瑞银恒泽中短债C吧]

股友xy8VvP

2020-07-15

91

0

不知道这个估值是怎么得出的,估值-0.01,... [国投瑞银恒泽中短债C吧]

股友ahloiT

2020-07-15

214

2

没有比这个还垃圾的基,千万别买[哭] [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民8LlLF2

2020-07-15

2374

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我昨天3点前强行上车,不知对否??[微笑][... [国投瑞银国家安全混合吧]

飞翔篮

2020-07-15

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2

钱放余额宝不比他香? [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民jNpfMF

2020-07-15

101

0

是不是持仓少啊,大大跟不上白银行情 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民bk6wDZ

2020-07-15

124

0

别分红,没意思 [国投瑞银精选收益混合吧]

Alun123

2020-07-15

124

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国际白银又涨了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

顶部看风景

2020-07-15

71

0

坑爹的基金买进去2天还转不出来 [国投瑞银货币A吧]

基民vnibwH

2020-07-15

228

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今天,沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分... [国投瑞银国家安全混合吧]

天基老人

2020-07-15

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纸白银与这这只基金同时买入的,纸白银4块... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民CON7ey

2020-07-15

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孙总:好样的[赞]我们一直在坚守,加油[抄... [国投瑞银精选收益混合吧]

基民HfmqhM

2020-07-15

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这个还能进不 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民BhQIsc

2020-07-15

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国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资... [国投瑞银顺祥债券吧]

基金资讯

2020-07-15

72

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越看越恨人 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

兲鎭嘢蠻

2020-07-15

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全绿它居然是红的 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

筠筠Y

2020-07-15

62

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厉害了。 [国投瑞银新兴产业混合吧]

hb912xj

2020-07-15