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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-05 15:00)

1.0527
-0.0017-0.02%
近1月:-1.66%
近1年:3.77%

单位净值 (2020-06-05)

1.0510-0.19%
近3月:-0.67%
近3年:16.13%

累计净值

1.3160
近6月:1.46%
成立来:33.20%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:32.68亿元(2020-03-31)基金经理:施同亮
成 立 日:2014-11-25管 理 人摩根士丹利华鑫基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0510 1.3160 -0.19%
    06-04 1.0530 1.3180 -0.19%
    06-03 1.0550 1.3200 -0.28%
    06-02 1.0580 1.3230 -0.28%
    06-01 1.0610 1.3260 0.00%
    05-29 1.0610 1.3260 0.00%
    05-28 1.0610 1.3260 0.00%
    05-27 1.0610 1.3260 0.00%
    05-26 1.0610 1.3260 -0.18%
    05-25 1.0980 1.3280 0.00%
    05-22 1.0980 1.3280 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.94%
    -1.66%
    -0.67%
    1.46%
    1.09%
    3.77%
    10.17%
    16.13%
    同类平均
    -0.24%
    -1.15%
    -0.13%
    3.05%
    1.79%
    6.01%
    11.50%
    16.34%
    沪深300
    3.47%
    2.27%
    -4.88%
    3.14%
    -2.33%
    11.24%
    4.06%
    15.35%
    同类排名
    1891 | 2300
    1518 | 2267
    1651 | 2161
    1731 | 2042
    1589 | 2100
    1280 | 1760
    689 | 1254
    420 | 1100
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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219 0 见鬼了![怒] 随便吧_琴痴 05-12 20:28
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摩根士丹利华鑫基金

管理规模:253.20亿旗下基金:31只
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